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天天即时看!7月5日基金净值:嘉实优化红利混合A最新净值1.486,跌0.8%
发布时间:2023-07-06 08:40:11 文章来源:证券之星
7月5日,嘉实优化红利混合A最新单位净值为1.486元,累计净值为3.372元


(资料图)

7月5日,嘉实优化红利混合A最新单位净值为1.486元,累计净值为3.372元,较前一交易日下跌0.8%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.13%,近3个月下跌10.7%,近6个月下跌10.44%,近1年下跌15.06%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

嘉实优化红利混合A为混合型-偏股基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比82.79%,债券占净值比0.54%,现金占净值比16.97%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金经理为常蓁,常蓁于2018年10月11日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报81.66%。期间重仓股调仓次数共有35次,其中盈利次数为24次,胜率为68.57%;翻倍级别收益有3次,翻倍率为8.57%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

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